Fedeli al nostro obiettivo di fornire strumenti adeguati alle aziende che intendono progredire, continuiamo il lavoro di sviluppo dei nostri software.
Oggi presentiamo i Flussi di cassa (cash-flow), una nuova area di lavoro a Vostra disposizione in €rgo €co. Vi offre la possibilità di tenere controllati incassi e pagamenti, creando report e grafici circa l’andamento della cassa in entrata ed in uscita.
La nuova area dei flussi di cassa in €rgo €co permette di tenere sotto controllo la cassa aziendale: la sua costruzione parte dai movimenti bancari periodici dei singoli conti correnti per costruire report e grafici esplicativi, comprendendo anche un vero e proprio bilancio mensile/annuale di cassa suddiviso nelle stesse voci del nostro conto economico.
A questo punto è possibile tenere controllati sia il livello economico (utile o perdita) sia il flusso di ingressi ed uscite di cassa.
Banalmente serve per rispondere ad alcune domande:
“Dove sono finiti i soldi che ho incassato?”
“Come è possibile che il conto economico rilevi un utile ma il conto corrente pianga?”
Di solito è la mancanza di liquidità a mettere in difficoltà l’attività ordinaria; la mancanza di liquidità può avere svariate origini, tra cui:
a. perdita d’esercizio;
b. recupero di pagamenti arretrati;
c. investimenti gestiti attraverso la propria cassa anziché attraverso finanziamenti bancari; ecc.
La mancanza di controllo dei flussi di cassa, può portare, sbrigativamente, a concludere che la gestione corrente è in perdita: “L’azienda non rende”.
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